Idag har två av mina tröttaste surdegar fått lämna portföljen.
Castellum
Jag ser inga större uppgångar i närtid. Dessutom en bitvis strulig storägare, oklart framtida ränteläge, kontorsdöd och relativt hög blankning.
Direktavkastningen är nu dessutom så pass låg att utdelningarna inte ens täcker räntekostnaden för portföljlånet, ett sälj ger därmed en positiv kassaflödeseffekt.
Castellum får helt enkelt lämna portföljen efter många år. Jag har visserligen sålt delar av innehavet tidigare, men nu går de sista bitarna.
SSAB
Jag har bara ägt aktien i ett drygt år, och det var från början ett försök att fånga en fallande kniv, men jag tänkte att det ändå var ett ganska välskött bolag som borde kunna vara värt en del på sikt. Men kursen har inte riktigt agerat som jag tänkt att den skulle. Felsatsning från min sida helt enkelt. Detta var min enskilt minsta position.
Härnäst?
Detta frigör kapital till ett eller två nya köp, eller ökning i några innehav. Än så länge lite oklart vad. För tillfället får det minska belåningen i portföljen.
Inte fel att minska belåningen om inga vettiga köpkandidater dyker upp.
SvaraRaderaNej den går ju alltid att öka igen. Och idag blev det ett köp i Creades istället :)
RaderaHur går tankarna kring creades? Ingen jätte imponerande avkastning sista 3 åren och DA. Turn around case?
SvaraRaderaDet är lite av ett förhoppningsköp.
RaderaDels har de substansrabatt, vilket inte alltid varit fallet i Creades. Och dels så gillar jag en del av deras onoterade innehav, Silex och Klarna framför allt.
Jag tycker dessutom att jag börjar komma upp i så passa stora utdelningar nu, att jag egentligen inte behöver mer för att eventuellt leva på, utan jag siktar lite mer på tillväxt i största allmänhet istället. Med det sagt så var det också lite av ett impulsköp :)
Börjar bli roligt att följa din blogg med stabila sunda bolag som genererar fina kassaflöden. Lite kritik, eftersom du har en ganska koncentrerad portfölj där du gör få ändringar över tid så skulle jag uppskatta fler uppdateringar i portföljen dvs när du gör lite ändringar. PJ
SvaraRaderaTack. Jag gör egentligen ganska få affärer, men det är inte alltid det blir egna inlägg om dem, fast det kanske blir mer framöver. Nu har jag i alla fall uppdaterat portföljsidan så den är korrekt.
Radera